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        东营小河机械装备及器材股份有限公司
        东营小河机械装备及器材股份有限公司_[告示]东营市都市资产谋划公司[gōngsī]:PR东营资:2015年东营市都市资产谋划公司[gōngsī]公司[gōn
        发布日期:2019-10-09  作者:东营小河机械装备及器材股份有限公司 阅读:8113

        [告示]东营市都市资产谋划公司[gōngsī]:PR东营资:2015年东营市都市资产谋划公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券2019年分期送还本金告示(上交所127158)

        时间:2019年03月21日 15:00:36 中财网

        2015年东营市都市资产谋划公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券

        2019年分期送还本金告示

        按照《2015年东营市都市资产谋划公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券召募说明书》,2015
        年东营市都市资产谋划公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券(简称“本期债券”)限期为7年
        期,附设还本条款,即自债券刊行后第3年起,划分[huáfēn]凭据债券刊行总额。
        20%的比例等额送还债券本金。东营市都市资产谋划公司[gōngsī](简称“刊行
        人”)将于2019年4月1日兑付本期债券刊行总量的20%。为包管[bǎozhèng]分期送还本金
        事情的顺遂举行,利便投资。者领取利钱,现将事宜[shìyí]告示如下:



        一、本期债券概览
        1. 债券名称:2015年东营市都市资产谋划公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券。

        2. 证券简称及代码[dàimǎ]:简称“15东营债/PR东营资”,代码[dàimǎ]127158。

        3. 刊行人:东营市都市资产谋划公司[gōngsī]。

        4. 刊行总额。:人民[rénmín]币8亿元。

        5. 债券刊行核准。及文号:经国度生长和改造委员。会发改财金〔2015〕298 号
        文核准。果真刊行。

        6. 债券情势。:实名制记账式。

        7. 债券限期和利率[lìlǜ]:本期债券限期为7年期,附设还本条款,即自债券发
        行后第3年起,划分[huáfēn]凭据债券刊行总额。20%的比例等额送还债券本金。

        本期债券票面年利率[lìlǜ]为5.57%。

        8. 付息日:2016年至2022年每年的3月31日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,
        则顺延至后来的第1个事情日)为上一个计息的付息日。

        9. 兑付日:2018年至2022年每年的3月31日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,
        则顺延至后来的第1个事情日)。




        10. 名誉[xìnyòng]级别:经中诚信名誉[xìnyòng]评级责任公司[gōngsī]评定,刊行人的主体[zhǔtǐ]信
        用级别为AA+,本期债券的名誉[xìnyòng]级别为AAA。

        11. 上市[shàngshì]时间和地址:本期债券于2015年4月29日在上海证券买卖所上市[shàngshì]买卖。





        二、本期债券天职期送还本金景象。
        1、本次兑付日:


        本次分期送还本金兑付日为2019年4月1日。


        2、债权挂号日:


        2019年3月29日。遏制该日下午收市后,本期债券投资。者托管账户所
        纪录的本期债券余额中20%比例的本金将被兑付。


        3、分期送还方案:


        本期债券在刊行完毕。后第3年即2018年起至2022年,划分[huáfēn]凭据债
        券刊行总额。20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金1.6亿元,到
        期利钱随本金一起付出。


        本期债券刊行人在分期送还本金时,投资。者账户中的债券持仓数目保持[bǎochí]
        稳固,每张债券的面值响应削减。债券应计利钱以调解后的债券面值为
        依据[yījù]举行谋略。


        4、债券面值谋略方法:


        本次分期送还1.6亿元本金后至分期送还前,本期债券面值

        =100元*(1-累计送还比例)

        =100元*(1-40%)

        =60元。


        5、开盘参考价调解方法:


        分期送还日开盘参考价


        =分期送还日前收盘价-100*本次送还比例

        =分期送还日前收盘价-100*20%

        =分期送还日前收盘价-20



        特此告示。



        本页无正文,,为《2015年东营市都市资产谋划公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券2019
        年分期送还本金告示》之盖印页。

















        东营市都市资产谋划公司[gōngsī]

        2019年3月18日






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