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        东营小河机械装备及器材股份有限公司
        东营小河机械装备及器材股份有限公司_【机器】百利科技:债转股大幅降低业务应收包袱,锂电正极产线业务再签大订单
        发布日期:2019-07-26  作者:东营小河机械装备及器材股份有限公司 阅读:862

        ※ 公司[gōngsī]将对潞宝兴海的4.7亿元债权转为其15%股权,深度结构煤化工[huàgōng]领域

        公司[gōngsī]在努力拓展[tuòzhǎn]锂电板块业务的,牢靠加深[jiāshēn]对煤化工[huàgōng]产物深加工[jiāgōng]业务领域的行业领略,于公司[gōngsī]与该企业[qǐyè]的业务绑定和深度互助。债转股的尝试。顺遂化解[huàjiě]应收风险:按照公司[gōngsī]于11月24日公布的告示,百利科技将以对潞宝兴海的4.7亿元债券权入股,得到后者15%股权。潞宝兴海系潞宝团体部属[xiàshǔ]煤化工[huàgōng]产物深加工[jiāgōng]业务的平台。,其化工[huàgōng]业务是煤化工[huàgōng]行业进级转型的偏向,远景广漠。公司[gōngsī]完成。债转股后,化工[huàgōng]EPC业务带来的应收包袱将大大减轻[jiǎnqīng],应收预计将由Q3的9.4亿大幅降落[xiàjiàng]。

        ※投资。协议包括业绩[yèjì]许可及现金抵偿约定,为公司[gōngsī]收益提供保障[bǎozhàng]

        投资。协议约定潞宝兴海业绩[yèjì]许可为2019和2020净利润[lìrùn]划分[huáfēn]不低于2.49亿元和3.3亿元。若不能完成。业绩[yèjì]许可90%,百利科技将按业绩[yèjì]达许可70%-90%和不达70%两种景象。,得到响应的现金抵偿。据告示显示,潞宝兴海2017年净利润[lìrùn]达0.67亿元,2018年前三净利润[lìrùn]达0.50亿元。现金抵偿约定为百利科技的收益提供的保障[bǎozhàng]。

        ※子公司[gōngsī]终止化工[huàgōng]业务“题目条约”,公司[gōngsī]集中实力生长正极产线业务

        子公司[gōngsī]终止化工[huàgōng]业务“题目条约”,对公司[gōngsī]财政状况不组成不利影响。,彰显了公司[gōngsī]集中生长正极产线业务的:2014年11月18日,子公司[gōngsī]武汉炼化工[huàgōng]程设计责任公司[gōngsī]与东营华驰新能源科技公司[gōngsī]签定30万吨/年蒽油加氢项目工程。总包条约及设和质料条约,总价达5.28亿元。后因东营华驰提供的材料在运用中存在。手艺风险,项目希望。双方于2018年11月23日签订条约终止协议。因为条约没有开展。,其终止不会[búhuì]对公司[gōngsī]的财政状况发生不利影响。。项目签定于公司[gōngsī]上市[shàngshì]之前[zhīqián],已举行四年之久,对今朝公司[gōngsī]收益影响。。而且,武炼工程。已确认收入630.85万元,收到回款630.85万元。

        ※与陕西红马签定三元质料产线工程。总包大条约,牢靠行业龙头职位

        据公司[gōngsī]2018年11月27日告示,公司[gōngsī]与陕西红马科技公司[gōngsī]签定《陕西红马科技公司[gōngsī]10000吨/年锂离子动力[dònglì]电池正极质料项目(二期)工程。总承包。条约》,条约总价达5.6亿元人民[rénmín]币(含税),个中:0.1亿元为工程。设计费,3.5亿元为设和质料采购费,1.48亿元为构筑安装。施工费,0.53亿元为用度。条约总价约占公司[gōngsī]2017年工程。总包业务收入的143.53%。条约的签订预计将对公司[gōngsī]2018、2019业绩[yèjì]发生努力影响。。按条约约定,,此工程。项目于2018年11月26日开工。,预计项目将历时约9个月,于2019年8月21日机器落成。陕西红马将于开工。14日百利科技付出300万元工程。设计费,30日内预付1000万元款子供项目运转,今后采购款和施工用度按月结算。工程。设计完成。后14日内陕西红马将付出600万元工程。设计费;若项目一年内无设计质量题目,公司[gōngsī]将收到100万元设计费。约定于公司[gōngsī]以预付款[fùkuǎn]和每月结算款子购置质料,付出用度,保持[bǎochí]现金流康健妥当。此前公司[gōngsī]曾与陕西红马签定了该项目一期工程。总包条约。按照公司[gōngsī]宣布。的投资。者交换记载,该期工程。已完成。全场与产线设计事情、设与质料的采购招标[zhāobiāo]事情和厂房主体[zhǔtǐ]布局施工事情。陕西红马与公司[gōngsī]签定二期工程。总包条约,表现[tǐxiàn]出其对公司[gōngsī]正极质料整线业务的满足水平。与陕西红马的一连互助将为公司[gōngsī]开展。锂离子动力[dònglì]电池三元质料产线设计与工程。总承包。业务积聚丰硕的履历,提拔公司[gōngsī]主营业务在海内市场。的力。

        ※ 一连推荐百利科技,公司[gōngsī]拟收购韩泰克、打造。正极产线供给[gōngyīng]商:

        债转股后应收帐款大幅降落[xiàjiàng],公司[gōngsī]财政状况将获得更好改进,红利能力和偕行业力获得提拔。

        1)预收款大幅增加,公司[gōngsī]锂电收入大幅增加。公司[gōngsī]2018年前三预收款高达3.62亿元,而客岁同期仅为1.12亿元,环比也提拔了22.3%。按照公司[gōngsī]预收款财政数据,我们鉴定三公司[gōngsī]又有对照的新增订单;

        2)截至2018年6月30日,公司[gōngsī]在手锂电业务条约额达22亿元。预计下半年开始。,公司[gōngsī]锂电业务收入将会增加;按照(1)中和公司[gōngsī]签订的陕西红马新订单,公司[gōngsī]业务收入增加正慢慢兑现。

        3)拟收购正极整线提供商韩泰克,强强互助打开市场。、拓宽业务领域:韩泰克近20年来与科()、三星SDI、LG化学[huàxué]、L&F、ECOPRO、POSCO、COSMO等的锂电池质料企业[qǐyè]互助。两者互助有助于韩泰克打开伟大市场。,也于公司[gōngsī]锂电业务提拔手艺气力。、拓宽前驱体等业务领域。

        ※ 红利展望及投资。发起:

        我们预计公司[gōngsī]2018-2020年营业收入划分[huáfēn]到达13.98、24.97、30.67亿元,归母净利润[lìrùn]划分[huáfēn]为2.5、4.81、6.23亿元,今朝股价PE划分[huáfēn]为18.14、9.42、7.27X倍。

        风险提醒:新能源政策产生改变;陕西红马项目推进不及[bùjí];韩泰克收购希望不及[bùjí];参股公司[gōngsī]业绩[yèjì]存在。不性,或不及[bùjí]业绩[yèjì]许可

        证券研究告诉《机器:百利科技:债转股大幅降低业务应收包袱,锂电正极产线业务再签大订单》

        对外公布时间:2018年11月29日

        告诉公布机构 天风证券股份公司[gōngsī](已获证监会允许的证券投资。咨询业务资格)

        本告诉分解师

        邹润芳 SAC执业。证书编号:S1110517010004

        唐笑 SAC执业。证书编号:S1110517030004

        【呆板】百利科技:债转股大幅降低业务应收承担,锂电正极产线业务再签大订单

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